| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 92.68 | | 存款-活期存款 | 3.83 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1197 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.10% | | 基金管理費率 | 1.淨資產價值於於新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.99%之比率計算.2.逾新臺幣100億元(不含)且為150億元(含)以下時,按每年0.70%之比率計算.3.逾新臺幣150億元(不含)且為200億元(含)以下時,按每年0.60%之比率計算.4.逾新臺幣200億元(不含)時,按每年0.50%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值百分之一 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 29.4800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2012/04/25 | | 經理人 | 陳重銓 | | 投資地區 | 中華民國,香港,中國大陸,新加坡 | | 投資標的 | 上市櫃受益憑證(含指數股票型基金),股票,承銷股票,基金股份,投資單位,存託憑證,貨幣市埸工具等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.17 | 56 of 100 | | 近一個月 | 5.25 | 9 of 98 | | 近三個月 | 14.40 | 46 of 96 | | 近六個月 | 3.51 | 74 of 92 | | 今年以來 | 11.84 | 50 of 101 | | 近一年 | -3.85 | 67 of 84 | | 近兩年 | -2.74 | 55 of 75 | | 近三年 | -20.60 | 53 of 68 | | 近五年 | -4.38 | 42 of 56 | | 近十年 | 74.96 | 13 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.4155 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0658 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8716 |
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